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東吳配置優化( 基金代碼 582003 ) 單位凈值 1.1340 |漲跌幅 0.43% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 38853015.03 29.89
其中:股票 38853015.03 29.89
銀行存款和結算備付金合計 56074051.17 43.13
其他各項資產 35075134.72 26.98
合計 130002200.92 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 2774936.05 2.15
制造業 8230736.26 6.38
電力、煤氣及水的生產和供應業 5741185.75 4.45
建筑業 4677409.63 3.63
交通運輸、倉儲和郵政業 3128276.82 2.43
金融業 14300470.52 11.09
合計 38853015.03 30.12
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601398 工商銀行 3.2
2 601939 建設銀行 3.17
3 601988 中國銀行 2.95
4 600690 青島海爾 2.15
5 601668 中國建筑 2.12
6 601328 交通銀行 1.77
7 600011 華能國際 1.61
8 600019 寶鋼股份 1.51
9 601800 中國交建 1.5
10 600027 華電國際 1.5
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