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東吳增利A( 基金代碼 582002 ) 單位凈值 1.1350 |漲跌幅 0.09% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.3
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 282207096.4 67.09
固定收益投資 282207096.4 67.09
買入返售金融資產 87000250.5 20.68
銀行存款和結算備付金合計 45411305.84 10.8
其他各項資產 6026144.86 1.43
合計 420644797.6 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 10671661.4 2.63
金融債券 94583234.4 23.28
其中:政策性金融債 74123234.4 18.25
企業債券 18677102 4.6
企業短期融資券 40050000 9.86
可轉債 16641098.6 4.1
中期票據 82184000 20.23
合計 282207096.4 69.47
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 101764045 17上海大眾MTN002 5.04
2 1820037 18寧波銀行03 5.04
3 170206 17國開06 5.02
4 101800930 18國開投MTN001A 5.02
5 101554013 15神華MTN001 5
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