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東吳新經濟( 基金代碼 580006 ) 單位凈值 0.9200 |漲跌幅 0.55% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2016 2016-08-22 2016-08-22 2016-08-24 0.39

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 20506496.31 80.92
其中:股票 20506496.31 80.92
銀行存款和結算備付金合計 4815822.64 19
其他各項資產 18527.59 0.07
合計 25340846.54 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 11373275.21 45.49
批發和零售貿易 1979438 7.92
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2343824 9.37
金融業 2636621 10.55
租賃和商務服務業 813239 3.25
科學研究和技術服務業 832680 3.33
合計 20506496.31 82.02
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600305 恒順醋業 7.72
2 601318 中國平安 5.42
3 600036 招商銀行 5.12
4 002271 東方雨虹 4.3
5 000725 京東方A 3.97
6 300463 邁克生物 3.77
7 300012 華測檢測 3.33
8 002405 四維圖新 3.33
9 603517 絕味食品 3.2
10 002371 北方華創 3.19
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