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東吳安盈量化( 基金代碼 002270 ) 單位凈值 0.9430 |漲跌幅 0.86% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 295089555.83 90.14
其中:股票 295089555.83 90.14
銀行存款和結算備付金合計 31972260 9.77
其他各項資產 306078.16 0.09
合計 327367893.99 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 209673.65 0.06
制造業 129303828.89 39.57
交通運輸、倉儲和郵政業 11604040.08 3.55
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19558106.66 5.99
金融業 79009420 24.18
房地產業 44239233 13.54
租賃和商務服務業 4262208 1.3
文化、體育和娛樂業 6903045.55 2.11
合計 295089555.83 90.31
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603626 科森科技 8.62
2 600036 招商銀行 6.62
3 601336 新華保險 6.56
4 000977 浪潮信息 6.29
5 000671 陽光城 5.98
6 002195 二三四五 5.97
7 601166 興業銀行 5.86
8 000656 金科股份 5.4
9 600029 南方航空 3.55
10 300747 銳科激光 3.51
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