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東吳新趨勢( 基金代碼 001322 ) 單位凈值 0.5580 |漲跌幅 0.36% 馬上購買

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年半年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 96146178.29 41.19
其中:股票 96146178.29 41.19
銀行存款和結算備付金合計 120008349.29 51.41
其他各項資產 17291285.88 7.41
合計 233445813.46 100
行業分布注:數據截止到 2019年半年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 153757.6 0.07
制造業 57930738.33 24.93
批發和零售貿易 8203700 3.53
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6854603.76 2.95
金融業 19548600 8.41
科學研究和技術服務業 3431672 1.48
文化、體育和娛樂業 23106.6 0.01
合計 96146178.29 41.38
十大股票持倉注:數據截止到 2019年半年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 603589 口子窖 4.99
2 000858 五糧液 4.57
3 603369 今世緣 3.25
4 600570 恒生電子 2.93
5 600519 貴州茅臺 2.54
6 601336 新華保險 2.37
7 600030 中信證券 2.05
8 002371 北方華創 1.94
9 603233 大參林 1.94
10 002304 洋河股份 1.71
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